财务管理制度集锦（精选33篇）
2、认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正补充。
3、加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，并按规定进行报支，坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。
4、及时进行纳税申报工作和完成年度审计。
5、管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的周转，提高企业经济效益。
6、及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时，完整编制月份、季度、年度会计报表、纳税申报表，每季度编制财务情况说明书，并做好财务分析，编表工作，做到表表相符，及时交给财务经理和上级领导。
7、妥善保管与会计凭证、账簿、报表和其他会计资料。做到分类清楚，查阅方便。
8、安排、指导、督促出纳日常工作，不定期对现金和银行账与实物进行检查核对。
9、协助财务经理制作各种财务表格和制定财务制度。
10、对上级领导和财务经理负责，有问题及时反馈并提出合理化的建议。
11、协助行政人事部相关工作。
（五）出纳的职责
1、出纳应保证库存现金的日清月结，按照业务发生顺序逐笔登记，每月终了，应该在现金日记账上计算出当月的现金收入合计额，现金支出合计额和结余额，并将现金日记账的账面余额与实际库存现金额核对，保证账款相符，月末终了，现金日记账的余额应该与现金总账的余额核对，做到账账相符。
2、企业应该按规定进行现金、银行存款的清查，清查日期为每月1一3号，对于清查的结果应当编制现金银行存款盘点报告单报告并报告总经理。
3、严禁挪用现金，白条抵库的情况，如发生，应及时予以纠正。
4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，严格执行专款专用。上一笔借支未清帐的，无正当理由的，不得再次借支；
5、严格执行报销制度，按规定把控好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。
6、收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上签上自己的姓名，表示已收款或付款。并及时登记日记帐，结出余额随时与实存现金核对。
7、负责保管好公司的财务章及其他印鉴。
8、保管好公司保险柜钥匙，不得任意转交他人。
9、严格执行库存现金限额，超过部分必须送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，当时现金库存不得超过1000元，如超过必须送存银行或者报告财务经理。
10、严格执行现金收支范围，认真复核各类收支凭证，坚持先复核后支出的原则，做好现金收支业务，使差错率为零。当现金不足时，及时申请提现，确保公司正常经营活动的需要。
11、严格执行银行结算办法，认真核对各类银行收付款票据，坚持先审核后支付原则，办理各种银行收付款结算业务。
12、熟悉并掌握本公司在各银行所开账户及存款余额，以及各银行的利率情况，如账号余额不足，应及时申请资金调拨。
13、对当时所发生的经济业务，当日应根据费用报销单和付款通知书付款，当日登记到账簿，并整理好单据，及时交给会计入账。对当日现金余额和实际库存余额进行核对，确保现金无差错。
14、及时进行银行存款余额核对，如有未达账项，月末应填写银行余额调节表。根据银行规定，及时在网上与银行对账。
15、领取发票和收据时要进行登记，每本使用完以后要及时归档。
16、完成领导其他工作安排，协助行政人事部处理相关工作。
二、财务部工作管理
（一）财务工作管理
1、会计年度为自一月一日到十二月三十一日。
2、会计凭证、会报账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理工作事项必须填制和取得原始凭证，并根据审核的原始凭证及时审核填制记账凭证，会计，出纳审核记账，并必须在记账凭证上签字。
4、财务人员应定期进行财务对账，保证账账相符，账实相符。
5、财务人员应根据会计账薄编制会计报表，并及时报送有关部门和领导，会计报表由会计每月编制并上报一次，会计报表必须由会计签名并由财务经理审核签名后报送相关部门和领导。
6、财务工作人员对本公司财务工作实际会计监督。
7、财务人员对不真实，不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，有权要求更正、补充。
8、财务人员发现账薄记录与实物、款项不符合时，应及时向上级反映，并请求查明原因，做出相应的处理。对上述情况会计人员无权私自做出处理。
9、财务人员调动工作和离职，必须与接管人员办理交接手续，由财务经理监督进行。
10、公司人员报销费用，应填写费用报销单，应由经手人及部门主管签字，会计审核，金额无误后，最后由总经理批准，转交出纳处报账，最后返交给会计做账。
（二）会计档案管理
1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料，都应归档。
