经费管理制度（精选30篇）

　　工作、经费使用、已购置的设备仪器、已取得的成果等进行总结,以书面形式上报办公室审查,经总公司科技领导小组批准后执行。

　　对未按合同计划执行的科技项目将终止拨款并收回已拨款项。确需调整合同计划的科技项目,应在得到正式批准后才能恢复拨款。

　　第十五条 科技项目研究经费决算后如有结余,经办公室审核,科技领导小组批准,可以用于开展新项目的研究。

　　第十六条 本办法未尽事宜,按照国家或安徽省的相关规定执行。

　　第十七条 本办法自发布之日起执行。

　　第十八条 本办法由总公司科技领导小组办公室负责解释

经费管理制度 篇21

　　为严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(以下简称“三公” 经费)的支出，推进我镇厉行节约反对浪费，建设节约型单位，根据有关规定要求，结合我镇工作实际，制定本管理规定。

　　一、工作目标

　　贯彻落实中央八项规定精神，坚决遏制铺张浪费、奢侈之风，加强“三公” 经费管理，严格控制“三公” 经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，以良好的党风带动政风民风，促进干部清正、单位清廉、政治清明。

　　二、工作内容

　　(一)因公出国(境)经费管理。严格按照预算执行，严禁无预算或超预算安排以及年度追加、调整因公出国(境)经费;严禁在其他经济分类科目中安排或支出因公出国(境)经费;严禁接受或变相向下级单位、地方资助、摊派和转嫁费用等行为。

　　(二)公务用车购置及运行维护经费管理。严禁超编制、超标准配备公务用车;严禁借用、占用其他单位车辆，严禁接受企业事业单位、个人捐赠车辆;严禁违规配备公务用车和公车私用;严格执行公务用车购置和运行维护费预算及调整的报批程序;严禁无预算或超预算列支公务用车购置和运行维护费;严禁在其他经济分类科目中列支公务用车购置和运行维护费;严禁以车改补贴的名义变相发放福利。

　　(三)公务接待经费管理。公务接待经费应当全部纳入预算管理，单独列示，实行接待费支出总额控制制度。接待费资金支付应严格按照国库集中支付制度、公务卡管理和现金管理等有关规定执行，具备条件的地方不准现金方式支付，不准在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;不准以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;不准向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用;不准在非税收入中坐支接待费用;不准借公务接待名义列支其他支出。

　　1、严格执行审批制度。公务接待要严格履行报批手续，规范接待程序，接待方案要经过单位领导审批。不准违反规定擅自开展公务接待，不准随意变更经批准的接待方案开展公务接待，不准接待无公函的公务活动和来访人员。

　　2、严格控制接待范围。公务接待要严格按照中央、自治区和桂林市规定的范围开展，规范安排接待规格。不准擅自扩大公务接待范围;不准把国家工作人员个人的休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围;不准以各种名义和方式变相旅游，不准违反规定到风景名胜区举办会议和活动;不准以各种名义用公款互相宴请。

　　3、严格执行接待标准。接待单位应当严格按照标准安排接待对象的住宿用房，不准安排在非定点接待的高档宾馆、饭店;不准超标准安排接待住房，不准额外安排洗漱用品。接待对象应按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。

　　(四)差旅费管理。从严控制国内差旅人数和天数，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁以公务差旅为名变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。差旅人员应当严格按规定乘坐交通工具、住宿。

经费管理制度 篇22

　　为了贯彻各级关于安全生厂工作“有钱办事，有人办事”以及“不发生因经费不能保障而发生重大安全生厂责任事故”的指示精神，确保我景区各项安全生厂工作均能顺利实施，真正实现上级提出的“安全稳定，游客满意” 的目标，现结合景区实际，制定本制度：

　　一、加强学习和宣传，不断提高全体职工对安全生厂工作在谋求发展的全局工作中的重要性的认识。

　　1、坚持及时地组织学习和宣传党的路线、方针、政策和文件，全面领会和贯彻其精神。

　　2、根据安全生厂需要，及时更新、配备必要的器材、装备，组织培训，做好应急预案并积极开展演练。

　　3、切实做到安全工作“年年讲，月月讲，天天讲”，事事落实“一岗双责”。

　　4、“生命不存，何谈旅游；稳定不存，何谈发展”，牢固树立“安全第一”的思想，全员重视安全保卫工作。

　　二、景区每年安排一定比例的安全生厂工作专项经费，用于安全工作隐患整治，安全生厂教育、培训、宣传，事故应急救援，先进个人的奖励等。

　　三：根据景区特点，加强广场、密集区巡查，更新监控设备和加大存储容量，增设重点区域，增加技术人员，实时观注监控动态和异常情况。

　　四：按相关要求营业收入不超过1000万元的，按照2%提取，并依据安全生厂工作形势的发展需要，逐年增加安全生厂工作运作经费的预算额度。

　　五、按照“一保安全，二保稳定，三保发展”的原则，景区要切实保证随时能调动最大财力，集中处理突发的重大意外安全责任事故。

经费管理制度 篇23

　　一、为进一步加强市局机关财务管理，合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，特制定本管理制度。

　　二、经费管理原则

　　局机关的经费实行统一领导，归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下，归口办公室统一管理。

　　三、经费开支的审批规定

　　（一）局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。

　　（二）经费支出审批权限：一次性开支在X元（含X元）以内的，由办公室主任审批；X元以上至X元（含X元）的开支由办公室主任审核后，报分管副局长审批；X元以上的开支，由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支，如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的，不论数额大小，均委托分管副局长审批。

　　四、会议费的管理

　　（一）实行会议预算审批制度：各单位需召开的会议，必须按照规定的标准提交会议预算，填制《市局机关会议（培训）预算审批表》，交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。

　　（二）实行会议经费定额管理办法：

　　1、全市国税工作会议，全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内（包括食宿等所有费用，下同），会场租金据实报销。

　　2、各部门召开的业务会议每人每天XX元以内，会场租金据实报销。

　　3、在公务员培训中心举办培训班的，每人每天X元以内。

　　4、在南宁召开的会议，除负责会务和材料的部门外，其他部门的参会人员原则上不安排食宿。

　　市局召开的各类会议，原则上在本市召开。确需在外地召开的，原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。

　　（三）会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。

　　（四）会议费结算办法。会议结束后，由主办或承办会议单位凭“市局机关会议（培训）预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐，财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用，一律不予报销。

　　五、差旅费的管理

　　（一）实行出差审批制度：市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差，一般干部由处室领导审批，处室领导由分管的局领导审批。到市外出差，一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差，除分管领导批准外，还要报请局长同意。处级以下干部出差，原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，由个人提出书面申请，经所在处室领导签字后，报分管办公室的局领导审批。

　　（二）预借差旅费：由出差当事人填写“借款单”，经处室领导签字同意后，凭“出差审批单”到财务室借款。

　　（三）报帐规定。出差人员回邕后，原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用，由出差人自行负担。属于特殊情况者，要说明缘由，并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。