出纳专员职责要求（精选35篇）

　　4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

　　5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;

　　6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;

　　7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员职责要求 篇25

　　1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

　　2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

　　3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

　　4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

　　5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

　　6. 完成领导交办的其他任务。

出纳专员职责要求 篇26

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

　　4、负责开具各项票据;

　　5、负责合同台账登记及整理;

　　6、负责公司日常的费用报销;

　　7、负责支票的管理及签发;

　　8、负责付款及工资的发放;

　　9、负责每月费用会计凭证;

　　10、负责催促客户应收账款的回款;

　　11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员职责要求 篇27

　　1.资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;

　　2.开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;

　　3. 按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;

　　4.合同台账的登记及归档;

　　5.协助合同主管完成招投标工作。

　　6.领导交办的其他临时性工作。

出纳专员职责要求 篇28

　　1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

出纳专员职责要求 篇29

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;

　　每月抄税清卡;

　　财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　日常合同整理编号归档;

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员职责要求 篇30

　　1、执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务;

　　2、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行账;

　　3、管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性;

　　4、及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表;

　　5、编制资金，保证资金收支的准确性和完整性;

　　6、完成上级交予的'其他任务。

出纳专员职责要求 篇31

　　(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

　　(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

　　(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

　　(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;

　　(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

　　(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

　　(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

　　(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

　　(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员职责要求 篇32

　　岗位职责

　　1.负责日常收支管理和核对;

　　2.负责部分采购应付款的对账工作;

　　3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

　　4.负责工资核算;

　　5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

　　6.负责原始凭证的.整理，按付款行给会计入账;

　　7.负责展会补贴的相关事务;

　　8.领导交办的临时任务;

出纳专员职责要求 篇33

　　1、申请及购___，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;

　　2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、负责财会文件的准备、归档和保管;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳专员职责要求 篇34

　　1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3.负责工资核算，提供工资数据

　　4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5.负责协助办理税务年检和工商年检

　　6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员职责要求 篇35

　　1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;

　　4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;

　　5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;

　　6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;

　　7、完成由上级主管交办的其他工作。