出纳专员职责要求（精选35篇）

出纳专员职责要求 篇1

　　1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、与客户以及厂家往来对账的结算

　　3、自营店铺收款的核对与管理

　　4、财务预算、审核、监督工作以及成本的.核算

　　5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格;

　　7、准备、分析、核对税务相关问题;

　　8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

　　9、完成上级交给的事务性工作。

出纳专员职责要求 篇2

　　岗位职责:

　　负责新城发展财务共享中心出纳工作

　　1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

　　2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的'处理,熟练使用金蝶财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳专员职责要求 篇3

　　岗位职责;

　　接待客户诉求来电来访与分流及跟进处理;

　　负责入住手续、更名手续、装修手续及临时出入证的办理;

　　负责月度客户诉求汇总;

　　各类信息张贴及管理;

　　协助做好前台收费工作;

　　负责顾客满意度回访及调查;

　　不间断对小区现场进行巡视,发现现场品质问题直接通知相关责任部门进行整改,并跟踪落实完成情况;

　　以访谈、回访等各种形式接触客户,了解客户需求,满足客户需求,与客户建立良好的'客户关系;

　　及时处理业主各类诉求,并跟踪落实业主诉求落实情况直至业主满意;

　　负责收集、处理业主个性化服务需求;

　　快速响应客户诉求,监督现场品质,深入了解客户,提升客户满意度。

　　负责现金、银行存款业务,严格审核发票、凭证的真实、合理性,对审核无误、手续齐全的方可办理,否则退回改正。

　　负责每日登记现金、银行收支账目,每日与银行核对银行存款,与会计核对库存现金,做到账实相符,账证相符,账账相符。

　　负责对收到的现金及时清点、检查,并将每日收款及时送存银行,不得挪用。

　　负责前台各项收费工作。完成物业费、车位费的月度统计工作。

　　岗位要求:

　　大专以上,3年以上物业客服相关经验;

　　有财务相关证书优先

　　良好的服务意识及沟通能力;

　　客服兼出纳岗位

出纳专员职责要求 篇4

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳专员职责要求 篇5

　　1. 银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

　　2. 账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;

　　3. 账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

　　4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

　　5. 文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

　　6. 其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员职责要求 篇6

　　1、负责公司来访人员的接待，电话的接听、信息传达，快递收发;

　　2、负责职场管理，包括会议室安排、茶歇室使用等;

　　3、负责办公物资的采购、发放维护管理;

　　4、监督各项行政制度的执行及落实情况;

　　5、负责公司员工出勤记录的提报及汇总;

　　6、独立完成人事工作，包括但不限于：工资制作发放、报个税、社保缴纳、招退工、公积金缴纳等工作;

　　7、独立完成基础出纳工作;

出纳专员职责要求 篇7

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

　　4、现金日清月结;

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

　　6、编制当日的货比资金收支日报表等;

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员职责要求 篇8

　　1、负责日常应收应付的管理和核对;

　　2、基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责记账凭证的编制、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、负责办公室财务管理统计汇总;

　　7、领导安排的其他事情。

出纳专员职责要求 篇9

　　1、 及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。

　　2、 完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。

　　3、 完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。

　　4、 办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;

　　5、 银行代扣业务的办理;

　　6、 合同的管理，建立合同应收应付台帐，及时催收应收合同款，按期计提应付款;

　　7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;

　　8、上级领导交代的临时性任务。

出纳专员职责要求 篇10

　　1、 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;

　　2、 严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

　　3、 应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金;

　　4、 负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

　　5、 根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;

　　6、 银行帐务和支票办理：

　　7、 会计凭证的汇总与管理：

　　8、 完成领导交办的其他工作。

出纳专员职责要求 篇11

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的.收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。