财务人员岗位职责推荐（精选30篇）

　　(6)协助管理在产品和自制半成品。

　　6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：

　　(1)负责编制收入、利润计划;

　　(2)办理销售款项结算业务;

　　(3)负责收入和利润的明细核算;

　　(4)负责利润分配的明细核算;

　　(5)编制收入和利润报表;

　　(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

　　7.资金核算岗位的职责一般包括：

　　(1)拟定资金管理和核算办法;

　　(2)编制资金收支计划;

　　(3)负责资金调度;

　　(4)负责资金筹集的明细分类核算;

　　(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

　　8.往来结算岗位的职责一般包括：

　　(l)建立往来款项结算手续制度;

　　(2)办理往来款项的结算业务;

　　(3)负责往来款项结算的明细核算。

　　9.总账报表岗位的职责一般包括：

　　(l)负责登记总账;

　　(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

　　(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

　　10.稽核岗位的职责一般包括：

　　(l)审查财务成本计划;

　　(2)审查各项财务收支;

　　(3)复核会计凭证和财务会计报表。

　　2机关财务科岗位职责

　　财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：

　　1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

　　2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

　　3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

　　4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

　　5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

　　6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

　　7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。

　　8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

　　9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

　　10、完成局领导交办的其它工作。

　　3机关财务人员岗位职责

　　1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

　　2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

　　3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。

　　5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

　　6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。

　　7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

　　8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

　　9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

　　10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

　　11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员岗位职责推荐 篇15

　　(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。

　　(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。

　　(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

　　(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。

　　(5)负责门市人员工资的核算。

　　(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。

　　(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。

　　(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。

　　(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务人员岗位职责推荐 篇16

　　1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度;

　　2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况;

　　3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况;

　　4、做好数据分析，提供合理化建议;

　　5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

财务人员岗位职责推荐 篇17

　　1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

　　2.负责全公司的财务状况分析

　　1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

　　2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

　　3.负责会计核算、财务报表编制

　　1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

　　2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

　　3）负责财产台帐的登记、核对、保管

　　4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

　　5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

　　4.参与预算工作

　　1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

　　2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

　　5.监督资金使用情况

　　1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

　　2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

　　3）配合其他会计进行有关帐务处理

　　6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

　　7.负责财务部电算化会计工作

　　1）定期检查电算化系统，确保其正常运转

　　2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

　　3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

　　4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

　　8.负责会计凭证的整理及保管

财务人员岗位职责推荐 篇18

　　一、财务部职责

　　财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：

　　1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。

　　2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；