财务出纳工作职责描述（精选35篇）

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

财务出纳工作职责描述 篇28

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、员工报销单。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10、熟悉财务金蝶软件

　　11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责描述 篇29

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

　　3、做银行账和现金账，并负责保管;

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

　　(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放;

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳工作职责描述 篇30

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;

　　4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;

　　6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;

　　10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;

　　11、熟练各种办公软件的应用;

　　12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责描述 篇31

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责描述 篇32

　　1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

　　2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时

　　3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符

　　4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策

　　5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票

　　6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案

　　7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理

　　8. 公司各类日常费用的缴纳

　　9. 公司合同归档管理

　　10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜

　　11. 其他临时性工作

财务出纳工作职责描述 篇33

　　1、负责公司对外付款的银行制单工作

　　2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

　　4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表

　　6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

财务出纳工作职责描述 篇34

　　1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

　　2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

　　3、登记现金、银行存款日记账簿;

　　4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

　　5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

　　6、开具发票等工作;

　　7、其他临时性事务.

财务出纳工作职责描述 篇35

　　1、负责公司日常款项收支管理

　　2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、负责工商税务临时性变更等事宜

　　6、完成上级交给的其它事务性工作