现金存款日计表

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　　月份： 年 月

日 期现 金存 款存 款 本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转 入         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         30         31         计