总务工作计划范文汇编（精选34篇）

　　五、对备查账的检查情况通报

　　上学期的会计出纳培训会议上，我们对现金、银行存款日记账等备查账的记载方法作了具体要求，并且提出要在本学期对有关账簿进行一次全面检查。按照这一计划，我们从今年3月份开始，分组对所有核算单位的备查账进行了一次检查。检查中，我们发现了一些问题，有的是由于疏忽，登记不够完整，有的是由于不仔细出现差错，但也有的是由于业务水平问题。这些问题，我们在检查过程中都已经与出纳、或者与在座各位交换过意见，汇总起来主要是这些：

　　㈠ 现金、银行存款日记账

　　1、没有序时登记。有的按发票日期登记，有的按报帐期间登记，有的几天的发票汇总一笔登记。

　　2、登记方式不正确。主要表现有这些：扉页信息不完整；具体登记时有跳行；月结时没有划线；编号不规范，有的不是一个月编一次号，而是每次报账编一次号，同一月里有几个1号、2号，一次编号又可能延续到下个月；错误更正没有用划线更正法，而是用涂改、刮擦或改正液方式更正错误；有个别单位登记帐簿借贷方向错误。

　　3、现金日记账没有日清月结，或者是只登记支出数，不登记提现数，余额根本就无法计算。

　　4、没有领取出纳备用金，而先用私款垫付（有的是教办有出纳备用金，下属学校没有）。

　　5、个别单位可能是比较节约，还在用Excel登记日记账，而没有用订本式账簿，有的一本帐簿要用几年。

　　㈡ 财政专户备查账、往来款项明细账

　　这两本备查账，比较简单，大多数单位都记得比较好，但也有少数学校记载得不够详细全面，比如说借入款项没有按借款个人登记明细账，财政专户备查账没有反映预算外收入明细情况，极个别学校对要记财政专户备查账都心中无数。

　　㈢ 基建账

　　基建账，涉及的学校比较多，但大部分学校业务比较少。涉及到的问题主要是两个方面，一是记账不够及时，或没有及时打印凭证报表；二是个别业务记账不够规范。

　　关于备查账的具体操作要求，我们在上学期的会议上已经讲得比较详细了，同时，大家把我刚才提到的问题反过来看就是要求，因此今天我想不再简单地重复，只对基建账中两类业务的核算方式作个统一：

　　1、收到合法原始凭证、支付款项时，要直接作支出。比如，我们支付工程款，就直接作“建筑安装工程投资”，支付勘察设计费时，就直接作“待摊投资”，不要再作“应收暂付款”或者“在建工程”。已经支付的款项，只有没有收到合法原始凭证时（比如审计分局、自来水公司等单位要求我们先付款再开票），才作“应收暂付款”增加处理。

　　2、施工单位开出税务发票，我们没有全额付款时，要根据税票金额作支出增加，根据实际支付金额作银行存款减少，差额部分作应付及暂存款。

　　同志们，按要求登记备查账，是会计、出纳的基本工作职责，我们在会议上重复强调，目的无非就是为规范学校（单位）的财务管理。以上问题当中，属于会计职责的，希望大家今后能按要求做及时、做规范；属于出纳工作职责的，也希望在座各位能抽空对出纳的工作多作些指导，今后不再出现类似的问题。

　　六、布置两项工作

　　1、统计上报隐性负债。平时，我们每个核算单位都在定期向财务科上报负债月报，核算中心每个月也在统计上报账面负债。为了更好地了解系统负债的实际情况，这次，局长室要求我们核算中心，对全系统的隐性负债进行统计汇总，时间界限为20xx年5月底，范围包括既没有在账面反映、又没有在上报财务科的负债月报中反映的所有隐性负债，主要登记三个数字，一是账外利息，二是月未结报欠款，三是其他隐性负债。资料袋里有一张统计表（解释），请大家如实填报，并盖上公章，于6月10日前交到核算中心后台办公室，没有隐性负债的，也要将空白表盖章后交核算中心。

　　2、从核算中心领购发票的学校，请认真核对资料袋里的“学生收费票据费用负担表”， 按核对无误的金额填写“内部划转款项专用凭证”，于6月10日前到前台办理结报业务。

总务工作计划范文汇编 篇28

　　一、指导思想

　　后勤总务处要进一步强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、学校的教学设施管理、学校财物的管理、学生配餐管理等各项工作。全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平，把优质高效的服务工作作风落到实处，使后勤工作在制度化、规范化、高效化方面有新突破。

　　二、工作思路

　　1.做好开学准备，及时对学生损坏的桌椅、门、锁、窗、水电等设施进行维修，保证学校正常上课所必须的物品及生活等一切工作。

　　2. 开学初、学期结束都分别对各班级的财产进行核查并登记，确切的落实财产包干责任制管理。同时加强学校财产管理，使之更加有序，更加规范，做好每月一次固定资产结算工作，特别是电教资产，确保财产不流失。

　　3.统计学生中午就餐人数，完善网上缴费流程，做好后台程序缴费情况统计，合理制订好学生中午就餐方案。

　　4.做好校园绿化除草工作和校园环境卫生保洁工作，以崭新的面貌迎接新学期。

　　5.做好学校校舍安全、水电、电教及电器设备检查及维护工作，确保校舍安全，水电畅通，设备正常运行，全年安全无事故。

　　6.配合海光小学相关部门，做好六年级学生座椅及教师座椅的调配。

　　7.在生活上对后勤人员给予关心与帮助，在工作上给予他们更多的关怀与指导，增强后勤队伍的凝聚力。

　　三、具体工作及措施

　　(一)开局方面。

　　1.要积极做好开学前的教学用品供应及学校大环境卫生的清理，各种物品(办公用品、劳动用具)的供应到位，做好办公室和教室桌椅调配工作。

　　2.做好校舍、水电、电教设备、电器设备等方面的检查工作，该维修提前维修，确保各环节安全无危险。

　　3.加强学生到校后的环境卫生清理，确保校园环境优雅。

　　4.具体落实好上级部门对学生中午就餐的精神指示，做好就餐网上统计工作，合理制订中午就餐方案。

　　(二)学校财物采购管理方面。

　　1.认真做好校长的参谋，加强学校财产管理，厉行节约，做到物尽其用。

　　2.学校财产进行编号登记，做到账物相符，特别对大件物品要规范管理，确保正常使用，不损坏，不流失。

　　3.对学校财产落实到人、处室，发现问题都要实行赔偿制度。

　　4.采买物品要分级审批，并做好登记。大宗购物要严格按上级财务规定，执行市、区政府集中采购的有关规定。

　　5.在采买过程中要本着物美价廉原则，尽量网上商城采购相关物资。

　　(三)校舍、校产管理方面。

　　1.为了保证全体师生的安全，定期校园检查，主要检查：屋面、屋架、墙壁、电线、水管、消防设施等设备项目，并做好记录，发现问题及时汇报与解决。

　　2.进一步加强固定资产的管理。因本年度调出和交流教师较多，总务处将对这部分教师电脑等设备调配，变更电脑设备使用人;总务处将进一步深入落实各室财产的配置情况，并全面地对固定资产的帐物进行核对和清理。

　　3.开学后抓紧与各班签订公物使用责任书，使公物管理意识深入班级。对于各班与各办公室的课桌、课椅及公物的管理，实行定期检查，每月将检查结果公布，并作好记录，纳入学年末优秀班级考评中。

　　4.各办公室负责人、班主任、专用教室负责人要认真履行有关校产管理的制度，严防校产流失。

　　5.认真做好学校的临时务工人员的管理和考核工作。

　　(四)财会管理方面。

　　1.做好一费制的收费工作，规范收费行为做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制，严禁任何个人、教研组、备课组或年级组私自向学生乱收费，一经发现，严肃查处。

　　2.严格执行财务预算制度。按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，做到化小钱办大事，坚持校务公开制度。同时完善财务制度，严格执行重要项目申报审批制度并公开操作，比价招标，提高学校教育经费的使用效益。

　　(五)校园环境卫生管理方面。

　　1.加大对现有学校校园环境的保持，创设环境优雅的校园，为师生提供良好的环境。

　　2.种植、更换花草树木，定期修剪，净化、绿化、美化校园，做到“环境育人”。加强校园文化建设，营造绿色校园文化氛围。

　　(六)学校水电，校园安全管理方面。

　　1.定期地进行水电线路检查维护，及时维修。