融资调研报告（通用15篇）

　　一、投融资平台发展的基本情况

　　自20xx年着手建设地方政府投融资平台，按照“政府主导，企业化运作”的思路，我县强势整合县属国有企业、机关行政事业单位等领域存量国有资产，先后筹备组建了x县开发投资有限公司、x县城市建设开发投资有限公司2个县级投融资平台,县开发投资有限公司与县城市建设开发投资有限公司合署办公，实行两块牌子一套人员的管理模式。其中，x县开发投资有限公司于20xx年1月成立，主要从事多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县人民政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；对公司资金的使用进行跟踪督查并向县人民政府报告和提出建议；通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值增值;x县城市建设开发投资有限公司成立于

　　20xx年12月，主要为市重点工程项目筹集建设资金，围绕城建项目实施土地

　　一、二级开发，同时主要负责县规划区范围内城市建设项目的选项和管理；受县政府委托，作为承贷主体负责统一向商业银行融资、承贷、使用、还款等事项，具有融资、项目管理、土地储备、投资经营和经营管理县政府明确的由公司履职的城市资产等职能；几年来，我县投融资平台不断探索实践，平台实力逐步壮大，x县县级投融资体系初步形成。

　　（一）平台资产、负债情况。截至20xx年9月末，开投公司、城投公司等2家平台公司注册资本共7785.08万元，总资产21513.09万元，净资产总额9906.52万元，总负债11606.57万元，资产负债率53.95%。

　　（二）平台筹资、融资情况。截至20xx年9月末，开投公司、城投公司等2大平台公司累计为x县融资12746.03万元，其中，开投公司融资4176.03万元，城投集公司平台融资8570万元。目前，各项融资余额总计10286.03万元，其中，州开发投资公司贷款余额1986.03万元，中国农业发展银行贷款余额8000万元，农村信用社贷款余额300万元。融资资金主要用于x县高中阶段教学楼建设、农村中小学校舍安全工程，病险水库除险加固工程、x人博物馆、x人体育馆建设项目、城区路网、扩大内需项目（廉租房、龙川江河道治理、x大型灌区续建配套与节水改造项目、节水灌溉示范、农村饮水安全，农村沼气、x县农产品质量安全检验检测体系建

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　　设、x县农业有害生物预警和控制区域站建设、天然林保护、县乡公路通乡油路工程、乡镇文化站、乡镇计生站建设、广播电视村村通工程、红色旅游建设项目等12个重大基础设施项目建设），有力地保证了项目建设顺利实施。

　　20xx年两大融资平台全年计划融资额1.2亿元，目前已经落实合同金额1.2亿元，占计划融资额的100%。其中城投公司计划融资1.2亿元，合同落实了1.2亿元。

　　（三）平台负债项目运行、还款保障情况。截至20xx年9月末，开投公司、城投公司等2大融资平台融资共涉及项目19个大项，目前部分建设项目已经完工，且运行正常；未完工的建设项目，正在顺利推进。经初步测算，20xx年—20xx年为x县还本付息高峰期，年还款额大都在5000万元左右。根据19个项目担保性质，将其还款渠道归纳划分为县财政、土地出让收入返还还款等2类。其中，县财政还款共18项、金额2286.03万元；土地出让收入返还还款共1项、金额8000万元。去年x县负债共需还本付息约1254.48万元，其中还本1030万元，付息224.48万元，无偿债风险。

　　二、融资平台运作中取得的成效、经验

　　通过近八年的努力，x县两大融资平台在资产经营管理、争取国家无偿资金扶持、招商引资、项目建设等方面做了大量工作，取得了较好的经济和社会效益，促进了全县经济社会快速发展。截止20xx年9月30日，两大融资平台资产总额达21513.09万元，负债总额11606.57万元，所有者权益9906.52万元（其中实收资本7785万元）。

　　（一）积极探索投入、产出、退出的投融资方式。一是积极争取上级政府补助资金1250万元投入市场建设。开投公司围绕政府的产业政策和扶持导向，积极向上级争取资金对蔬菜批发市场进行改扩建。共争取到市场改扩建项目资金690万元，其中，中央预算内专项资金（国债）350万元，省级资金280万元，州资金60万元。完成了市场一期道路及地坪硬化、大棚建设、市场相关配套设施、部分公用工程、信息大楼、信息系统、检测系统、检测楼的改造、冷库、净菜车间等工程建设，完成投资2758万元。争取到商务部“双百市场工程”资金560万元，完成了市场安全监控系统、污水处理系统、冷链系统、质量安全可追溯系统建设，完成投资1248.29万元。20xx年，公司被省商务厅表彰为“云南双百市场工程先进企业”。二是招商引资建设市场二期工程。为解决建设资金不足的问题，公司引进云南永禾房地产开发有限公司投资8000万元建设市场二期的商住大棚等项目。三是通过转让冰厂、冷库的所有权及部份货位的经营权，吸纳民间资金927.45万元参与了市场建设，初步搭建起了多渠道融资的平台。公司采用投入——退出——再投入的投资机制，对蔬菜批发市场制冰厂、6间冷库所有权进行了公开转让，收回投资256.8万元；对部分货位的经营权进行转让，收回投资670.65万元。到目前为止，公司共收取国有资产经营、转让收入20xx.47万元,上缴财政1878.02万元，上缴税金139.45万元。

　　（二）以经营管理城市的理念，加快城市建设步伐。城投公司以经营管理城市的理念，做好城市开发工作。一是完成x县“两馆”片区城镇综合开发项目项目建议书及可行性研究报告的编制工作，同时将项目上报省、州、县发改委，争取列入了云南省20xx年100项重点前期工作项目。协调国土、环保、建设、规划等部门，做好项目建设区域的土地预审报批、环境影响评价报告、控制性详细性规划等工作。协助开发商通过公拍挂取得了第一批开发用地168.31亩，同时对土地情况做了调查核实。并协助开发商完成了两馆片区的规划设计，通过了州级评审。协调开发商启动了小广场建设。二是做好x县城至能禹南片区市政道路工程项目前期工作，x县城至能禹南片区市政道路工程项目估算投资35654.59万元的，该项目是我县20xx年“3个10项”重点前期工作项目。项目地处县城规划区中心位臵，用地南至大沟村，北至G5高速公路，西临G5高速公路，东到108国道，含五条道路工程。目前，项目建议书已通过州级评审，报请省级评审。公司计划年内完成项目建议书、可研、环评、选址意见等的编制及审批工作。三是能过融资方式进行x县“两馆”至能禹城市道路工程项目建设工作。该项目总投资为：30356.70万元，主要建设内容为2.9218公里Ⅲ级主干道及排水、管线综合、照明、交通设施、绿化等附属工程。该项目将为我县实施“南优，北拓，东调，西扩，中兴”的城市空间发展战略打下良好的基础。为解决项目建设资金不足，我县以城投公司为承贷主体向武定农发行贷款2亿元用于项目建设。公司于去年完成项目立项及可研批复，今年对项目初步设计及施工图设计进行了公开招投标，并完成了项目建设区控制性详细规划、及项目实施方案和实物指标调查方案、社会稳定风险评估工作实施方案、项目搬迁安臵方案等。项目于7月18日正式启动实施。目前，已完成初步设计、地堪。已完成征地369.0456亩，兑现土地及地上附（构）着物补偿款27125733.6元。该项目将通过整合资金，实行土地收入注入、财政资金注入、以及招商引资等市场化途径，促进投资主体多元化，改变融资方式，并通过项目运作充实融资平台公司资金流量。

　　（三）加强国有资产管理，确保资产保值增值。20xx年开投公成立之初，能禹蔬菜批发市场帐面价值为769.79万元，经过八年时间的经营和发展帐面价值已达3973.57万元，评估价值近亿元。市场从原有占地面积102亩、可经营面积53亩发展成占地面积150亩，可经营面积120亩。健全了蔬菜批发市场的储运系统、物流配送、检疫检测体系、市场信息系统、安全监控等功能。从建设前的20xx/20__年菜季中，蔬菜水果外销量16.38万吨、销售额1.92亿元。到建设后，20xx/20__年菜季，蔬菜水果外销蔬菜量达27.82万吨，农民卖菜总收入5.90亿元，比20xx/20__年菜季增加11.44万吨，销售收入增加3.98亿元。20xx年，公司向农业部申请定点市场的称号，12月12日，农业部授予蔬菜批发交易市场为“中华人民共和国农业部定点市场”。20xx年，经过长达两年的商谈，我县以320万元人民币回购了攀钢能禹转运站办公区、货场等138亩土地及地上构筑物，接收铁路专用线四条。为加强管理，实现资产保值增值。为规范和加强出租资产的管理，公司对已到期的能禹蔬菜批发市场资产及攀钢转运站资产进行了公开招租，规范租赁合同，统一租赁期限，明确各方责任，实现国有资产保值增值。到目前为止，公司共收取国有资产经营、转让收入20xx.47万元,上缴财政1878.02万元，上缴税金139.45万元。