流程管理制度（精选24篇）

流程管理制度 篇1

　　资金付款流程及计划管理制度 为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：

　　1 人员组织安排：

　　1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。

　　1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资金使用情况进行监督。

　　1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月的资金计划使用和客户欠款情况。

　　1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。

　　2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批 资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。

　　年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。

　　2.2 付款审批单 计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。

　　财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。

　　总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。

　　2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过5万元以上（包括5万元），周累计超过10万元上的（包括10万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。

　　特殊紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任。

　　2.4 出差借款（包括备用金）的审批 借款必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员及总经理在借款单签字审批后方可借款。但不得超过10000元，超过后报董事长审批后方可办理。

　　所有的借款必须经财务部主管根据制度进一步审核。

　　特殊紧急借款的可以主管副总由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任 2.5 其他费用支付（非采购和工程性支出）的审批 费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准，审查单据合理性和合法性，由主管部门经理及主管副总签字审批，并由财务部审核签字后交总经理审批，出纳在审查以上手续齐全后上予以支付。

　　3 付款流程 按照以上审批权限，规定的付款流程如下：

　　计划外用款按按权限报总经理和分管副总（包括其书面授权人员）审批 3.1 付款审批单流程 资金用款部门主管及相关负责人签字审批 资金用款部门按批准签字后的月度及周计划填写申请单 各用款部门计划员或客户按完整手续领款 出纳付款 根据权限和具体情况财务总监或其书面授权人签字 原则上资金处长或其授权的主管人员签字审批， 业务流程中每一步由资金使用部门资金计划员负责传递 3.2 借款流程 财务部处指定专人审核人签字 根据权限财务总监或其书面授权人审批 出纳付款 总经理审批签字（10000元以上董事长签字） 根据权限决定是否由分管副总签字审批 借款人编制借款单 2222 3.3 其他费用流程 部门主管签字审批 业务经办人按规定提交费用发票或其他单据 出纳付款 会计处指定专人审核人签字 总经理或董事长签字 根据权限决定是否由分管副总签字审批 4 资金付款计划的编制 4.1 编制依据 各资金用款部门根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金用款计划，资金用款必须有主管副总、总经理、董事长审批签字后提交给融资计划部和财务部。

　　根据以下资料编制资金付款计划：

　　供应部必须负责专人提供工程客户和供应商的最新欠款余额。

　　财务部出纳提供最新帐户余额。

　　销售部门提交收款计划。收款计划必须由部门负责人及主管副总审批签字后提交给总经理及融资计划部。

　　4.2 计划编制时间 年度计划：每年12月20日前，各资金用款部门提交下年度计划。

　　季度计划：每季度末所在的月25日前，各资金用款部门提交下季度计划。

　　月度计划：每月27日，各资金用款部门提交下月计划。

　　周计划：

　　每周星期四前，各资金用款部门提交下周计划。

　　相关资金用款部门必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制付款计划并经批准后，在规定的期限内报送融资计划部。逾期引起的一切相关责任由资金付款部门承担。

　　融资计划部会同财务部按计划安排还所用资金，同时和资金付款部门负责协调向客户办理付款安排事宜。

　　5 费用付款审批报销：

　　其他尚末涉及事项按公司借款管理制度、有关费用报销制度和资金管理制度执行。

　　6 责任 资金用款部门负责延报计划引起的一切责任，同时对数据填报质量负责，填报主观失误及部门审核失误，将追究部门负责人责任。

　　融资计划部负责资金筹集和统筹调度，承担安排失误及反馈延误的责任。

　　财务部对编制计划所需的并且由财务部负责提供的资料负责，并对准确性负责。同时出纳负责及时按计划付款。

　　7 财务部及融资计划部负责对本制度的解释。以前与本规定的相悖的制度作废。本制度自批准之日起执行。

流程管理制度 篇2

　　1、泵站用水必须符合以下要求:

　　(1)水无色,透明,无臭味;

　　(2)水中不应有杂质;

　　(3)水ph值在6-9之间,硫酸根含量不超过8.3mg当量。氢离子含量不大于5.7mg当量;

　　(4)水质应每季度检查一次。

　　2、乳化泵站按规定配制乳化液,综采面3-5%,高档面2-3%.

　　3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。

　　4、操作中应注意泵的旋向是否正确,声音是否正常,压力是否正常等,不可强行起动。

　　5、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。

　　6、月检内容

　　(1)检查中连接铆钉是否坚固;

　　(2)检查管路,阀门,油箱的密封是否严密,有无泄漏;

　　(3)检查油箱内油质,油量,强迫润滑系统的油压,是否合乎要求;

　　(4)运转情况和声音是否正常,卸载阀是否正常;

　　(5)检查高压过滤器的滤油阻力,超过规定,必须清洗或更换滤芯。

　　7、周检内容

　　(1)复查日检内容;

　　(2)检查各运动部件和松动,变形损坏等现象,进行必要的调整和修理;

　　(3)检查吸排液阀的工作性能,进行清污或调整;

　　(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;

　　(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;

　　(6)清洗油箱,更换乳化液;

　　8、日常维护内容

　　(1)搞好环境卫生,清擦机器,做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;

　　(2)管路吊挂整齐,油管弯度合适、无别、卡、挤、

　　压现象;

　　(3)完成日检内容;

　　(4)记好运输维修日记;

流程管理制度 篇3

　　为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作时间9：00—18：00

　　2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。