出纳会计工作职责都有哪些（精选31篇）

出纳会计工作职责都有哪些 篇1

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;

　　3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;

　　4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;

　　5、业务员销售提成核算;

　　6、配合公司领导交付的其他工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇2

　　1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;

　　2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;

　　3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;

　　4、对账，结算及收款跟进;

　　5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;

　　6、其他部门主管指派的工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇3

　　1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

　　2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

　　3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表;

　　4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

　　5. 应收账款对账单的编制;

　　6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

　　7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;

　　8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

　　9. 完成领导交待的其它工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇4

　　1、办理现金收付和银行结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

　　3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

　　6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责都有哪些 篇5

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责都有哪些 篇6

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇7

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

　　2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

　　5、负责登记日记账，报送资金报表;

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

　　7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订;

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇8

　　1.负责现金、银行日记记账的核对;

　　2.负责现金、财务票据等管理;

　　3.负责增值税发票的领用及开具发票;

　　4.负责应收管理，对账工作，下上销售收款;

　　5.完成上级交代的其它工作

出纳会计工作职责都有哪些 篇9

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

　　4、负责应收账款的账龄分析管理;

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

　　7、现金流水账、银行流水账登记;

　　8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇10

　　1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

　　2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

　　3、负责审核各部门各类费用的报销;

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

　　6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责都有哪些 篇11

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作;

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;

　　领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇12

　　1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

　　2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

　　3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

　　4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

　　5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

　　6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳会计工作职责都有哪些 篇13

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

　　5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

　　6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

　　7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

　　8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

　　9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳会计工作职责都有哪些 篇14

　　1、负责受理日常的收付款业务;

　　2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;

　　3、管理货币资金，与银行定期对账;

　　4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;

　　5、负责所有支票的保管、签发支付工作;

　　6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

出纳会计工作职责都有哪些 篇15

　　1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

　　3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

　　4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

　　5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

　　6.能够独立完成公司的所有财务工作。