出纳工作职责_出纳岗位要求（通用35篇）

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇1

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

　　5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇2

　　1.按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;

　　2.逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;

　　3.督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);

　　4.计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;

　　5.编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇3

　　1.贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

　　2.根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

　　3.负责公司现金、银行日常收付;

　　4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

　　5.负责登记明细账;

　　6.负责公司的工资核算及发放;

　　7.负责公司五险的核算及办理;

　　8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

　　9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

　　10.完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇4

　　1.现金与银行帐务的登记工作;

　　2.现金收支审查及发放;

　　3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;

　　4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;

　　5.负责报销费用的审核工作;

　　6.原始凭证输入系统，并打印整理;

　　7.主管交办其他事项等。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇5

　　1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

　　2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

　　3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

　　4、负责批发客户对账、录入系统工作;

　　5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

　　6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

　　7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

　　8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

　　9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇6

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;

　　4、月末与会计做好银行对账工作;

　　5、负责编制银行资金日报表;

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

　　8、其它财务事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇7

　　根据付款凭单在网银上支付款项;

　　编制会计凭证;

　　定期网银对账、银企对账;

　　编制收付款表、现金流量表;

　　在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;

　　开具支票、支票管理、印鉴章的管理;

　　上级交代的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇8

　　按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　负责支票、印章的保管和运用

　　认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;

　　月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　登记和跟进借支还款报销情况;

　　划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　完成上级交代的其也事项

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇9

　　1.提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。

　　2.严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。

　　3.严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。

　　4.熟悉所有的风险控制及防损程序。

　　5.倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇10

　　1.工资核算、费用报销及收付款工作;

　　2.公司预算及现金流的收支情况

　　3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警

　　4.社保费用的缴纳;

　　5.合同的整理、归档及保管;

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇11

　　岗位职责：

　　1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

　　2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

　　3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

　　4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

　　5、对银行账户年度检查报告进行审核；

　　6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

　　7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

　　8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的.变更；

　　9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

　　10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

　　11、负责部门安全管理工作；

　　12、领导交办的其他事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇12

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　4、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

　　5、员工工资的发放。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇13

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

　　8、发票领购及开具;

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇14

　　1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;

　　4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;

　　5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

　　6、整理、装订、保管记账凭证;

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇15

　　1、按规定每日登记银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇16

　　1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;