资金管理自查报告(精选35篇)
1、项目概况
XX县20xx年美好乡村建设水利专项治理工程:
前于楼村青年沟位于楼新村西部,紧靠县重点项目禾景园区,青年沟与内河、姚子沟相通,由于沟底较浅,水系一直无法沟通,本次拟按引水沟的标准进行治理并兼顾排水,通过内河与姚子沟把涡河闸上水引入青年沟,青年沟治理后既美化新村环境同时可满足附近农业灌溉用水的要求,青年沟疏浚长度1090米、疏浚土方量:17368立方米。
后于楼新村沿省道S307线路边沟北侧进行生态护砌,路边沟南侧S307线公路建设已进行浆砌石挡土墙砌筑,路边沟北侧生态护砌长度532米、护砌面积2819.6平方米。
杨王村北沟由于多年没有治理,淤积严重,杂草丛生,排水不畅,北段靠近村庄水沟由于生活垃圾倾到沟内,致使水质污染严重,杨王村北沟本次治理拟与红旗沟疏通,挖除淤泥,净化水质,疏浚长度933米、疏浚土方量:7866立方米。
郭寨新村是省级新村示范村,目前正在不断加快城乡一体化建设步伐,幸福沟目前紧靠新村北边,按新村规划向北延伸后,该沟穿流于新村中心地带,东段已进行疏浚,本次计划疏浚西段,与东段贯通,幸福沟通过银沟闸可调节水位,净化水质,把郭寨新村幸福沟变成活水,营造环境优美的宜居家园,该段疏浚长度:870米、疏浚土方量:9013立方米。
单集村蒋湾沟由于多年没有治理,淤积严重,杂草丛生,排水不畅,蒋湾沟本次治理拟与青阳沟疏通,挖除淤泥,净化水质,蒋湾沟治理后既美化新村环境同时可满足农业灌溉用水的要求,蒋湾沟疏浚长度2390米、疏浚土方量:24166立方米。
曹青沟起于殷家河,流入曹市境内北淝河,全长10余公里,曹青沟部分沟段位于高长营新村西侧由于生活及建筑垃圾倾到沟内,淤积严重,致使水质污染,本次治理拟挖除淤泥,清理岸坡,净化水质,达到水清、岸绿、河畅、景美的目的,疏浚长度2210米、疏浚土方量:37877立方米。
XX市财政局、水务局财农[20xx]195号《关于下达20xx年美好乡村建设市级水利专项资金(指标)的通知》批准实施,XX县20xx年美好乡村建设水利专项治理工程已于20xx年12月2日在XX县招投标中心开标,目前,工程已完成。该项目完成后,项目区灌溉水利用系数由目前0.5提高到0.75,具有显著经济、社会和生态效益。
2、资金来源
XX市以财农[20xx]195号文《关于下达20xx年美好乡村建设市级水利专项资金(指标)的通知》下达了投资计划。总投资为100万元,全部为市级投资。
3、资金主要用途
县级以上财政资金主要用于除涝工程、灌溉工程。
二、组织保障
1、组织成立
水务局对本次检查高度重视,精心组织,合理安排,成立了以水务局局长为组长,分管局长为副组长、工程、财务,项目承办等有关单位为成员的领导小组,负责本项目自查。
2、检查工作安排
为做好此项工作、水务局及时召开了有关单位负责人会议,对整个项目各个环节进行了认真的排查,制订了工作计划。下一步按照县财政局工作要求,积极开展各项目单位内部检查。发现问题、及时整改。
三、支农资金来和项目检查情况
1、制度的建设和执行情况
我县先后出台了多项制度和办法,如《XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动的实施意见》、《XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目资金管理办法》、《XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目检查验收实施细则》、《XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目监督管理办法》、《XX县小型农田水利重点县建设工程运行管理办法》、《XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目例会制度》。
在工程建设过程中、严格按制度及有关规定办事,保证了工程的顺利实施,加快了工程进度,保证了工程质量。
2、资金到位情况
XX县20xx年美好乡村建设水利专项治理工程总投资为100万元,目前资金已全部到位。
3、资金的管理情况
按照项目年度实施方案批复要求,国家、省、县级投资能够及时到位,群众投工投劳也能足额到位。
在资金使用上,建设资金由县财政部门设立专门帐户,任何单位和个人都不得以任何理由挤占、挪用,做到专款专用。在工程经费拨付上,严格履行合同,及时支付工程预付款、进度款,每笔资金先由监理工程师审核,总监理工程师签字,后经建设单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字,再经财政局分管负责人签字由财政局农业股支付。由于资金管理规范,已通过竣工审计,没有发现违规违纪问题。
4、资金使用效益情况
XX县20xx年美好乡村建设水利专项治理工程已投入使用后,发挥了一定的效益。该项目经济效益主要体现在增产增收、减灾、节水、省工等方面。项目实施后,一是改善了灌溉用水条件,提高现有灌溉面积的灌溉质量和灌溉保证率,提高作物产量和品质;二是减少跑水、漏水、漫水等现象,节约的水量可以扩大灌溉面积,增加粮食产量;三是减少了劳动强度及劳力投入。具有明显的经济效益,社会效益及生态效益。
四、自查结论
XX县20xx年美好乡村建设水利专项治理工程项目严格执行“四制”,组织得力,操作规范。在工程建设过程中、严格按合同办事,保证了工程的顺利实施。资金管理规范,没有违规违纪问题
资金管理自查报告 篇10
根据股份公司《关于加强内部控制手册培训及自查工作的通知》文件要求,xx公司财务部按照股份公司各职能部室开展的专题培训认真学习股份公司下发的《资金管理内控手册》的相关内容,并要求相关工作人员严格按照《资金管理内控手册》开展具体业务,并在管理活动中严格执行,同时对公司资金管理内控现状进行自查,自查主要过程及基本情况如下:
一、自查主要过程:
1、资金预算管理:公司主要从资金预算编制流程、资金预算调整流程以及预算授信调整流程三个方面进行自查。
(1)资金预算编制流程:公司严格按照股份公司预算编制流程进行,每年年初严格按照年度资金预算编制指导原则的要求,全面预算管理委员会结合公司预算期内客户需求、同行业发展等市场环境以及对宏观经济政策等社会环境的调研,同时广泛吸收各部门各层级人员对外环境的分析判断意见进行审核,由预算编制人员编制上报经股份公司批准后落实分解到各职能部门。
(2)资金预算调整流程:预算执行过程中,市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化等情况致使全面预算的编制基础不成立,或者预算执行结果产生重大差异时,需要调整预算。公司调整预算由相关职能部门提出,报预算管理岗位,经财务部负责人审核通过上报全面预算管理委员会。全面预算管理委员会对调整预算通过后由预算编制人员编制调整方案报股份公司审批后执行。
(3)预算授信调整流程:由于预算执行过程结果产生偏差,公司20xx年上半年关于预算授信调整共进行两次,调整方案由财务部门根据实际情况向股份公司提出申请并注明理由,由公司财务负责人审核,主管领导批准,总经理签字后报股份公司资金部,由资金部审批后预算编制人员进行相应调整。
经过对资金预算管理自查分析,我公司资金预算管理符合股份公司《资金管理内控手册》的要求。
2、资金分析管理:
公司财务部资金管理岗按照股份公司要求每月7日前编制资金快报,经部门负责人审核,公司主管领导审批后,通过网络上报上月资金快报。经自查,我公司资金分析严格按照股份公司《资金管理内控手册》的要求执行。
3、结算管理:公司主要从银行承兑汇票开立流程,银行承兑汇票收取流程,承兑汇票贴现流程等三个方面自查。
(1)银行承兑汇票开立流程:业务部门根据业务需要提供经业务部门负责人审核后的付款申请单、合同等,经财务负责人审核后交相关财务人员办理,财务人员就保证金比率、额度使用等情况与银行进行商议,并将之前收到的资料和银行选择情况一并提交部门负责人审核。经审核无误后,与银行沟通,提供银行所需资料,开立银行承兑汇票。
(2)银行承兑汇票收取流程:公司各业务部门收到对方票据后一个工作日内送至财务部出纳岗。出纳需认真核对票面信息,并交财务负责人审核,确保正确无误并及时登记台账,同时确保票据安全。
(3)承兑汇票贴现流程:根据业务需要,财务部负责人提出贴现要求,出纳结合各银行知名度、实力、贴现率等情况向财务负责人提出贴现方案,经财务负责人审核后出纳予以办理。