银行自查报告集锦（通用33篇）

　　5.网点外门单锁单人保管钥匙

　　整改情况：我单位根据网点外门单锁单人保管钥匙的问题，已与个人金融部进行协商，由其制定出统一改造方案，将对网点外门进行统一改造。

　　6.回放录像发现，个别行存在一人加班、撤布防、关闭通勤门现象;安全员日常检查与工作日志实际签名不符;通勤门在用钥匙交接与工作日志签名不符;安全员未每日回放监控录像，未每周关闭一次监控主机。

　　整改情况：已整改。网点已组织安全员进行了安全方面的业务学习，要求安全员必须严格执行进出、锁闭通勤门管理规定，认真执行撤布防操作，认真填写工作日志与网点工作日志，认真进行在用通勤门钥匙的交接，按要求做到每天坚持回放监控录像，时间不宜太短，以免走过场，要求安全员每周必须重启监控主机一次，确保监控主机始终能保持良好的运行性能。我行已制定了培训计划，将邀请有关方面的专业人员于近期举行一次安全员培训班，提高安全员的工作责任心，熟练掌握其工作职责与操作流程。

　　7.报警键盘不在监控范围内，看不到撤布防情况。

　　整改情况：已整改。建金公司维护人员按照要求已对摄像头进行了调整，确保能够监控到110报警撤布防设置键盘的操作情况。我单位将对所有网点进行一次排查，彻底消灭看不到110报警撤布防设置键盘撤、布防操作情况的问题。

　　8.通勤门不合格，未关闭时无语音提示。

　　整改情况：已及时与通勤门生产厂家与安装厂商联系，尽快给予检修。我行近期将对所有网点的通勤门进行一次普查，将不能正常工作的通勤门进行一次彻底维修。

　　9.有忘记布防情况。

　　整改情况：通过与110报警中心核对布防情况，发现网点布防情况正常。

　　10.更衣室设在高柜区，形成监控死角，建议移至高柜区以外区域。

　　整改情况：已整改。根据情况，已将更衣室移至高柜区外。我行将对所有网点进行实地查看，凡是更衣室在高柜区内的，一律按要求移至高柜外。

　　11.机房布线较乱，强弱线路混在一起。

　　整改情况：已整改。根据要求，已对强弱电线路进行了梳理。

　　12.通勤门备用钥匙管理不规范，未执行双人分开保管制度

　　整改情况：已整改。我单位及时下发通知，要求各网点严格执行通勤门备用钥匙双人分开管理制度，、网点已按要求进行了自查与整改，实现了通勤门钥匙双人分开保管，我单位将对各支行、网点的通勤门钥匙保管情况进行一次复查。

　　13.锅炉房、水泵房、配电室在地下室同一平面，未采取隔离和防护措施。

　　整改情况：已向管理部门建金公司下达了安全隐患问题整改通知书，要求其按要求马上采取隔离措施，相互之间成为独立的操作空间，做到防水、防火等，坚决杜绝安全隐患。

　　14.x办公楼配电室无防护网及粘鼠板。

　　整改情况：已整改，已按要求进行了加装。

　　15.未对消防值班人员进行岗前培训。

　　整改情况：我单位办公楼尚未进行消防验收，未取得消防合格证，其次已向行里进行专门汇报，由于消防中控室值班人员尚未确定，所有还未进行岗前培训。一旦消防中控室值班人员确定，我行将按要求及时对相关人员进行岗前培训，保证做到上岗人员有证，有证人员才能上岗。

　　16.金库守护室、调拨间、库区未安装语音对讲装置。

　　整改情况：已整改。建金公司维护人员对金库守护室、调拨间、库区已加装语音对讲装置。

　　17.办公楼部分消防设备已启用，但因拖欠施工工程款，施工方未交付钥匙，致使消防报警主机设在新建监控中心，无法执行值班制度。

　　整改措施：我行正与施工方进行磋商，争取先将消防部分交付我行全部使用，确保能按规定进行正常的值班。

银行自查报告集锦 篇32

　　我行系中国农业银行股份有限公司，属于国有金融企业。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理结算；承销政府债券；买卖政府债券；代理收付款项；代理保险业务；办理开放式基金的认购、申购、赎回、注册登记等代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　我行于1985年2月28日正式批准成立。设有营业网点、综合办公室、个人业务部、运营财会等部门。我行遵循金融企业会计核算方法，设置总账、明细账等。我行纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有企业所得税、营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、土地使用税、个人所得税等税种，均为自行申报。

　　根据贵局《吉林省地方税务局稽查局查前约谈通知》吉地税稽约通20xx795号的文件精神，我行于20xx年4月12日至16日，对我行20xx年1月1日至20xx年12月31日缴纳的地方各税和“三金一费”情况及开具、使用发票情况进行了自查。现将我单位的自查情况汇报如下：

　　一、营业税（城建税、教育费附加）

　　我总行开发的“新会计核算与报告系统（IFAR）”软件功能强

　　大，营业税的各项收入，都由系统自动生成，准确率高，因而计税基础数据非常准确。

　　1、我行不存在各项应纳营业税收入长期挂账，不按规定及时结转收入的情况。

　　2、我行不存在罚款、罚息、加息、邮电费、账单费等不全额计缴营业税的情况。

　　3、不存在企业的贷款利息收入记在“金融企业往来收入”，不按规定申报纳税的情况。

　　4、不存在超过税法规定逾期贷款利息不根据权责发生制计入利息收入进行申报纳税的情况。

　　5、不存在贷款利息收入直接冲减成本或费用的情况。

　　6、不存在购建固定资产的过程中一方出资、一方出地，按面积比例分配实物，不按规定申报纳税的现象。

　　7、不存在发生贴现收入，不按规定缴税的问题。

　　8、不存在销售不动产少缴营业税的问题，不存在出租房屋、厂房、机器设备、抵债资产变现收入未缴营业税的问题。

　　9、不存在银行受托理财业务收取的手续费收入未按照规定纳税问题。

　　10、不存在劳务、资产抵债未并入收入问题。

　　二、企业所得税

　　我行企业所得税由总行统一缴纳。

　　三、个人所得税

　　1、不存在扣缴义务人对工资、薪金、奖金、实物、有价证券等发放已达到应纳税标准的未按规定代扣代缴个人所得税款的情况。

　　2、没有将工资、薪金所得与劳务报酬所得相混淆，少扣个人所得税的情况。

　　3、我行无“盈余公积”和“利润分配”账户。

　　4、不存在不按会计制度核算，将管理部门的某些奖金直接通过“管理费用”科目以现金形式发放，而不通过“应付工资“账户核算少扣个人所得税的情况。

　　5、不存在通过“应付福利费”账户发放实物和现金，而不通过“应付工资”账户核算少扣个人所得税的问题。

　　6、不存在将租金或营业外收入计入“其他应付款”等往来账户贷方，然后再通过该账户给企业职工发放实物或现金，而不通过“应付工资”账户核算少扣个人所得税的问题。

　　7、不存在对个人一次取得的数月奖金、年终加薪，不按单独作为一个月的工资、薪金所得计算扣缴税款，而按全年月份分摊计算少缴个人做的税的问题。

　　8、不存在行里代职工买保险，保险公司一次性返还保金，未按规定扣缴个人所得税的问题。

　　四、房产税

　　1、我行没有免税的自用房产和免税的房产。

　　2、不存在在房产出租时未按规定申报纳税的问题。

　　3、不存在未按规定采用从价计征或从租计征房产税的问题。

　　4、不存在以不同名义挂记所支付的租金收入，将房产税的计税依据化整为零，少缴房产税的问题。

　　5、不存在自行建造的应税房产交付使用后，长期挂“在建工程”账，既不办理竣工结算，也未申报缴纳房产税的情况。

　　6、我行未有固定资产未入账，但已办理了工程结算或已实际使用的房产。

　　7、不存在原有房屋进行改建、扩建，未按规定增加房屋的问题。

　　五、土地使用税

　　1、我行按照房产部门核发的土地使用证面积缴税，土地面积正确，非房产面积一并申报纳税。市区内土地等级和县以下土地等级划分正确，单位税额正确。

　　2、不存在每期应纳的土地使用税未按期缴纳入库的问题。

　　六、印花税

　　我行有“财产租赁合同印花税”和“借款给合同印花税”，都如期上交，没有遗漏，税率正确。

　　七、发票