有关财务管理自查报告（精选30篇）

　　三、加强财务支出管理

　　幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

　　四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

　　1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

　　2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

　　五、本年度收支情况

　　1、春季学期：幼儿入园数共xx人，学杂费总收：xx元。总支:x元。结余:x元。

　　2、秋季学期：幼儿入园数共xx人，学杂费总收：xx元。总支:x元。结余:x元。

　　此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

有关财务管理自查报告 篇16

　　为了进一步贯彻落实《宣威市教育局转发曲靖市教育局关于严禁中小学违规补课和教师从事有偿家教的通知》（宣教发[20xx]13号）和田坝镇中心学校的通知要求，在全体教师中弘扬良好的师德师风，引导教师树立强烈的职业光荣感、使命感和社会责任感，引导广大教师正确理解、充分认识师德规范的基本要求和深刻内涵，提高贯彻执行教师职业道德规范的自觉性，依法履行教师职责和义务。学校对全体教师进行违规补课和有偿家教情况进行了摸底调查，未发现一例从事违规集体补课事件，现将我校自查情况进行汇报：

　　一、成立违规集体补课自查自纠领导小组。

　　我校成立由校长任组长，副校长任副组长，少组委成员组成的“违规补课和有偿家教专项治理工作领导小组”，实行“一把手”负总责，分管负责人具体负责的工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按时有序开展工作。通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次违规集体补课专项整治工作取得实实在在的成效。

　　二、提高认识。

　　认真组织学习贯彻新修订的《中小学教师职业道德规范》和《关于禁止中小学在职教师

　　从事违规集体补课的暂行规定》，加强教师职业道德教育和纪律教育，提倡做崇高师德的塑造者。增强全校教师依法从教、自觉抵制违规集体补课的自觉性，引导全校教师恪守教师职业

　　道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离违规集体补课，维护教师形象，争做人民满意的教师。

　　三、具体落实。

　　学校于20xx年3月31日下午4:30召开全体教师会议，建乱立健全和落实治理乱办班、补课的长效机制和监督机制，建立健全有关规定制度，严格加强管理。学校组织教师做出不

　　从事违规补课、不为家长代管学生、补课等行为的承诺，校长与全体教师向社会作出公开承诺，并将《规定》和《学校公开承诺书》一并张贴公示。承认书内容如下：

　　1、不利用学校资源、在外租（借）用场地或在家里举办有偿家教补习班。

　　2、不利用工作之便，强制或暗示学生参加各种形式的有偿家教。

　　3、不授意所教班级学生参加本人或他人组织的有偿补课活动，违规从事有偿托管。

　　4、不在教师之间互相介绍学生或互相提供有偿家教生源。

　　5、违反文件规定及学校要求在家中有偿托管本校学生。

　　6、擅自举办各类有偿培训班或兴趣班

　　7、未经学校同意，不在社会力量办学机构兼职任课。

　　8、认真组织课堂教学，认真备课，认真上好每一堂课，注重提高课堂教学效率，努力提高教学质量。

　　我要恪守以上8条承诺，如有违反，愿意接受区教育局关于对“乱办班乱补课”的相关处理办法。自愿接受以下处罚：向学校写出书面检查。取消本年度内评优树先资格，师德考核为不合格，停发校内待遇，直至取消其教师资格。学校举报电话：

　　四、家校联动。

　　通过家长会等平台向广大家长宣传违规补课及有偿家教的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。通过党员教师帮扶服务活动，配合团市委捐赠书籍爱心活动，指导学生利用课余时间开展读书实践活动，鼓励学生走进社会，拒绝盲目补课，真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。通过家校联手，营造一个学校、家庭、社会“三位一体”的抵制在职教师违规集体补课的良好氛围。完善教育行政问责制度。公开举报投诉电话，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。

有关财务管理自查报告 篇17

　　在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。

　　根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

　　一、库存现金的管理

　　在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。

　　（一）限额管理

　　为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的.“零现金”管理制度，实行限额管理。

　　目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。

　　（二）现金用款申请及盘点

　　在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。

　　（三）现金收款业务

　　对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。

　　（四）资金支付制度

　　在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。

　　二、票据管理

　　本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。

　　（一）支票管理

　　对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。

　　在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。

　　支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。

　　在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

　　由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。

　　（二）发票管理

　　在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。