2024年财务管理自查报告（精选30篇）

　　（二）现金用款申请及盘点

　　在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。

　　（三）现金收款业务

　　对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。

　　（四）资金支付制度

　　在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。

　　二、票据管理

　　本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。

　　（一）支票管理

　　对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。

　　在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。

　　支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。

　　在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

　　由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。

　　（二）发票管理

　　在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。

　　北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。

　　三、银行账户及存款管理

　　（一）银行账户管理

　　在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。

　　（二）银行存款管理

　　在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。

　　银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。

　　1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。

　　2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。

　　此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。

　　四、财务印鉴及密钥管理

　　在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。

　　在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。

2024年财务管理自查报告 篇4

　　县农业局：

　　王桥镇认真按照东农〔20xx〕71号文件精神，经镇党政联系会议学习了国家四部委及省、市相关文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，农技站长为副组长，农经、财政、民政为成员成立王桥镇农村财务管理专项检查领导小组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。

　　我镇通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1—5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。

　　1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。

　　2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。

　　3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。

　　4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。

　　以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。

　　建议：请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。

2024年财务管理自查报告 篇5

　　教育局财务室:

　　近年来,我校在各级政府的高度重视和关心下,加强学校财务管理,提高教育经费使用效益,实现财务管理规范化,制度化,科学化。

　　一、严格学校收入管理

　　1、所有预算外收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理；

　　2、没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准；

　　3、使用省级以上财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费。

　　二、严格学校支出管理

　　1、各项支出按实际发生数列支；

　　2、所有支出实行校长负责制，指定一名校分管财务工作；

　　3、大额资金的使用，由校集体讨论决定；

　　4、建立健全学校财务管理内部控制制度；

　　5、期终向全校教职工公布学校收支及管理情况；

　　6、没有设立“小金库”，没有设立帐外帐。

　　三、加强学校资产管理

　　1、学校固有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等，经学校集体研究，报主管教育行政部门、财政部门审批，严防固有资产流失；

　　2、加强资产日常管理工作，建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度。