2024财务管理自查报告范文（精选30篇）

　　1、会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和上级财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

　　2、会计凭证及时整理装订按时报账，存放安全、规范。

　　（一）财务管理办法完善和执行情况

　　由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。

　　（二）开餐模式由学校统一集中开餐，全体教师共同参与管理，经费实行校财局管制度，实行报账制度，严格按照学校食堂采购制度进行监管，由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的票据上签字认可。

　　（三）资金安全管理情况

　　资金严格管理，严格实行学校财务管理制度，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题。

　　学校向学生收取费今年来一直未变，由于物价上涨，加之学生人数逐渐减少，学校食堂经费开支曾赤字状态。

　　学校食堂设备老化，只能用电用气供应，且比较耗费能源，电，气费用过高。

2024财务管理自查报告范文 篇6

　　在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。

　　根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

　　一、库存现金的管理

　　在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。

　　（一）限额管理

　　为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。

　　目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。

　　（二）现金用款申请及盘点

　　在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。 每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。 对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。

　　（三）现金收款业务

　　对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。

　　（四）资金支付制度

　　在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。

　　二、票据管理

　　本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。

　　（一） 支票管理

　　对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。

　　在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。

　　支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。

　　在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

　　由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。

　　（二） 发票管理

　　在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。

　　北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。

　　三、银行账户及存款管理

　　（一）银行账户管理

　　在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。

　　其中，京西发电共计有3个账户。其中工行开户2个，基本存款账户账户：，专用存款账户（收入户）账户：，交行开立账户：个，一般存款账户账户：。另外，公司在工行龙泉支行开立账户，账户：，由于常年没有业务，已于20xx年2月2日撤销。由于京西发电开立账户比较早，未找到集团相关批复文件。 京西热电共计有7个账户,其中工行开户1个，基本存款账户账户：，交行开立账户：个，一般存款账户：账户：，一般存款账户：账号：

　　110，农商银行开立账户：个，一般存款账户账户：，邮储银行开立账户：个，一般存款账户账号：，中国银行开立账户：个，专用存款（借款）账户账号：，一般存款账户账号：。在此期间共撤销3个账户，分别为于20xx年8月20日撤销的邮储银行账户，20xx年10月14日撤销的中信银行账户，20xx年撤销的浙商银行账户。此外，京西热电开立账户，均有集团相关批复文件。

　　（二）银行存款管理

　　在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。

　　银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。

　　1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。

　　2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。

　　此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。

　　四、财务印鉴及密钥管理

　　在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。

　　在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。

2024财务管理自查报告范文 篇7

　　根据《关于进一步加强财务监管工作的通知》（发【20xx】13号）的要求（以下简称“通知”），公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查，对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：

　　一、进一步加强财务监管工作的开展情况

　　公司对进一步加强财务监管工作高度重视，财务运行情况自查的开展，有组织、有计划、有步骤地进行，具体情况如下：

　　1、20xx年8月26日，根据《通知》要求，下达了x集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（发【20xx】74号）文件，对此次专项活动的前期工作做了相关部署。